中國經濟網北京11月21日訊 東湖高新(600133.SH)近日披露了關于向特定對象發行股票方案到期失效的公告。

公司于2024年7月23日召開了第十屆董事會第十三次會議和第十屆監事會第十一次會議，并于2024年11月20日召開了2024年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》等與公司2024年度向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。根據上述股東大會決議，公司本次向特定對象發行股票決議的有效期和股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理向特定對象發行股票相關事宜的有效期為自公司上述股東大會審議通過之日起12個月，即從2024年11月20日至2025年11月19日。

截至公告披露日，本次發行的決議有效期已屆滿，因此本次發行方案已到期自動失效。

東湖高新表示，本次發行方案到期失效不會對公司日常生產經營造成重大影響。未來公司將根據經營發展需要及資金需求狀況，制定相應的資本市場融資計劃。如公司未來有新的融資計劃，將根據相關規定履行相應的審議程序及信息披露義務。

東湖高新2024年7月23日晚披露的2024年度向特定對象發行股票預案顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過41,628.43萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還有息負債。

本次發行的發行價格為7.87元/股。本次向特定對象聯投資本發行股票數量不超過52,895,078股（含本數），占公司本次發行前總股數4.96%，不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行對象為聯投資本，系公司間接控股股東聯投集團的控股子公司。本次交易構成關聯交易。

本次發行前，建投集團為上市公司的控股股東，持有上市公司168,650,053股股份，占上市公司總股本的15.82%，天風天成資管計劃作為其一致行動人持有上市公司13,473,209股股份，占上市公司總股本的1.26%，建投集團及其一致行動人合計持有上市公司182,123,262股股份，占上市公司總股本的17.08%。湖北省國資委為上市公司的實際控制人。

本次發行前后，公司的控股股東均為建投集團，實際控制人均為湖北省國資委。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2024年，東湖高新營業收入為33.67億元，同比下降77.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.28億元，同比下降51.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.62億元，同比增長13.06%；經營活動產生的現金流量凈額-2.36億元，2023年為-22.90億元。

2025年前三季度，東湖高新營業收入為16.47億元，同比增長32.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.76億元，同比下降65.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤0.57億元，同比下降68.41%；經營活動產生的現金流量凈額-5.70億元。

東湖高新2021年4月公開發行可轉換公司債券。經中國證券監督管理委員會《關于核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕802號）核準，公司于2021年4月公開發行155,000.00萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計1,550萬張，期限6年。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣1,550,000,000.00元（壹拾伍億伍仟萬元整），扣承銷費用、保薦費以及其他發行費用共計人民幣12,820,754.72元（不含稅金額）后，公司發行可轉換公司債券實際募集資金金額共計人民幣1,537,179,245.28元。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行審驗，并于2021年4月19日出具了《驗證報告》（眾環驗字〔2021〕0100025號）。

東湖高新2019年9月發行股份及支付現金購買資產與2020年5月募集配套資金。經中國證券監督管理委員會《關于核準武漢東湖高新集團股份有限公司向徐文輝等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2019]925號）核準，公司向徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“久泰投資”）發行股份28,022,968.00股（發行價格8.465元/股），并向徐文輝、邵永麗、久泰投資、吉曉翔、陳宇支付現金181,300,558.00元，購買其持有的上海泰欣環境工程有限公司（以下簡稱“泰欣環境”）70%股權。2020年5月11日，公司非公開發行人民幣普通股41,666,663股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣5.28元，募集資金總額為人民幣219,999,980.64元?？鄢敬伟l行財務顧問費及承銷費用人民幣8,174,999.75元后，本公司實際收到募集資金人民幣211,824,980.89元。