中國經濟網北京1月30日訊 北京利爾(002392.SZ)昨日晚間發布2026年度向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過103,444.56萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬投資于年產3萬噸復合氧化鋯及新能源與航空航天用鋯基材料項目、創新研發中心建設項目、越南耐火材料生產基地建設項目和補充流動資金。

北京利爾本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶），以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

北京利爾本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

北京利爾本次向特定對象發行股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過北京利爾本次發行前總股本的30%，即不超過357,147,251股（含本數）。

北京利爾本次發行完成后，本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所有關規定執行。

截至預案公告日，北京利爾總股本為1,190,490,839股，趙繼增直接持有上市公司287,183,872股股份，占上市公司總股本比例24.12%，為北京利爾控股股東、實際控制人。趙偉為趙繼增之子，系其一致行動人，直接持有北京利爾8,027,166股股份，占上市公司總股本的0.67%。趙繼增及趙偉合計持有北京利爾24.80%的股份。

按照本次發行股票數量上限357,147,251股測算，本次發行完成后，趙繼增及趙偉合計持股比例最低稀釋至19.07%。其余股東持股較為分散，北京利爾第二大股東持股比例最低稀釋至1.75%，與趙繼增及趙偉合計的持股比例差距較大，北京利爾實際控制人不會發生變化。

2025年1-9月，北京利爾實現營業收入54.46億元，同比增長9.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.48億元，同比增長12.28%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.12億元，同比下降26.66%；經營活動產生的現金流量凈額為-6855.29萬元。

2024年，北京利爾歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.92億元，同比下降18.65%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3.50億元，同比下降19.17%。